员工薪水的派发要留意什么事宜

A 现钱收付款

1、现钱收付款的，要当众点清额度，并留意票上的真假。若接到伪钞给予收走，由责任者承担。

2、现钱一经结清，应在原票据上盖上"现钱付讫章"。多支付或少付额度，由责任者承担。

3、把每日接到的现钱送至金融机构，不可"坐支"。

4、每日搞好日常的现钱盘点工作中，保证账实相符。搞好现钱结签单，避免现钱赢亏。下班了现钱与等价物交回经理处。

5、一般不申请办理大面值现钱的付款业务流程，付款用转帐或贴现办理手续。特殊情况需审核。

6、员工出门贷款不管额度是多少，都须经理签名，准许并且用借支单贷款。如果没有准许贷款，产生纠纷，由责任者自傲。

B银行账解决

1、备案金融机构日记帐时先分辨帐户，防止弹冠相庆。开贴现办理手续。

2、每日长出各帐户储蓄账户余额，便于经理及会计掌握企业资产运行状况，以生产调度资产。每日下班了以前填写结签单。

3、存放好各种各样空白支票，不可随便乱堆。

4、企业帐务章平常由财务出纳存放。

C 费用报销审批

1、在付款证明单上经办人员是不是签名，证实人是不是签名。如果没有，需补。

2、附在付款证明单后的初始单据是不是有修改。若有，问明缘故或未予费用报销。

3、正规发票是不是与收条混贴，若有，应分离贴(正常情况下除印着财政局总监制章的财政票据外，其他收条不可费用报销，也不可抵扣，钟书填补)。

4、付款证明单上填好的新项目是不是超出3项。若超出，应重填。

5、大、小额度是不是相符合。若不相符合，应更改重填。

6、费用报销內容是不是属有效的费用报销。若不属，应回绝费用报销，有独特缘故，应经审核。

7、付款证明单上是不是有经理签名。如果没有，未予费用报销

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